Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別	第22計算期間
計算期間	平成28年5月11日～平成28年6月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	374,740,679円
期末受益権口数	425,609,150口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,805円
期中騰落率	△1.29%
期別	第23計算期間
計算期間	平成28年6月11日～平成28年7月11日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	346,673,880円
期末受益権口数	410,459,654口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,446円
期中騰落率	△3.79%
期別	第24計算期間
計算期間	平成28年7月12日～平成28年8月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	323,031,614円
期末受益権口数	401,110,778口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,053円
期中騰落率	△4.36%