Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別	第85計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	85,776,907円
期末受益権口数	139,919,911口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,130円
期中騰落率	△1.28%
期別	第86計算期間
計算期間	2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	86,429,961円
期末受益権口数	138,821,064口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,226円
期中騰落率	1.97%
期別	第87計算期間
計算期間	2021年10月12日～2021年11月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	86,705,089円
期末受益権口数	139,171,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,230円
期中騰落率	0.31%