臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別	第19計算期間
計算期間	平成28年2月11日～平成28年3月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	447,541,190円
期末受益権口数	478,314,480口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,357円
期中騰落率	△0.30%
期別	第20計算期間
計算期間	平成28年3月11日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	380,902,552円
期末受益権口数	423,738,170口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,989円
期中騰落率	△3.67%
期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	376,315,947円
期末受益権口数	420,716,343口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,945円
期中騰落率	△0.21%