Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別	第103計算期間
計算期間	2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	71,017,260円
期末受益権口数	126,182,890口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,628円
期中騰落率	0.02%
期別	第104計算期間
計算期間	2023年3月11日～2023年4月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	72,527,666円
期末受益権口数	125,232,090口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,791円
期中騰落率	3.16%
期別	第105計算期間
計算期間	2023年4月11日～2023年5月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	72,546,611円
期末受益権口数	124,133,983口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,844円
期中騰落率	1.17%