臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/22 9:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
期別第52計算期間
計算期間平成30年11月13日~平成30年12月10日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)137,951,010円
期末受益権口数208,467,232口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,617円
期中騰落率0.42%
期別第53計算期間
計算期間平成30年12月11日~平成31年1月10日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)137,304,246円
期末受益権口数208,051,207口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,600円
期中騰落率0.12%
期別第54計算期間
計算期間平成31年1月11日~平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)136,667,026円
期末受益権口数207,334,925口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,592円
期中騰落率0.26%