有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年5月20日)

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【提出】
2015/08/13 9:07
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額277,925,406,566円
Ⅱ 負債総額184,803,408,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,121,997,669円
Ⅳ 発行済口数34,510,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,698.41円

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