有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/21-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額363,368,450,344円
Ⅱ 負債総額236,393,244,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,975,205,712円
Ⅳ 発行済口数909,080,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)139.67円

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