有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額226,202,472,979円
Ⅱ 負債総額147,642,994,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,559,478,458円
Ⅳ 発行済口数30,693,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,559.49円

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