有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/20)

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【提出】
2023/08/17 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額686,930,273,936円
Ⅱ 負債総額456,146,221,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,784,052,286円
Ⅳ 発行済口数1,014,880,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)227.40円

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