有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)

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【提出】
2018/08/15 9:01
【資料】
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【項目】
47項目

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額366,449,727,197円
Ⅱ 負債総額246,668,206,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,781,520,983円
Ⅳ 発行済口数96,900,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,236.14円

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