有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

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【提出】
2020/08/17 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,022,376,293,659円
Ⅱ 負債総額700,129,180,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)322,247,113,149円
Ⅳ 発行済口数403,540,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)798.55円

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