有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額355,441,950,777円
Ⅱ 負債総額240,775,769,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,666,181,423円
Ⅳ 発行済口数11,725,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,779.46円

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