- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月22日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,009,945,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,306,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,002,638,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,347,690,169口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701円 |
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,009,945,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,306,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,002,638,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,347,690,169口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701円 |
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