- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/14-2023/12/13)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,070,659,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,425,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,063,234,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,869,333,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 | 円 |
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,070,659,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,425,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,063,234,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,869,333,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 | 円 |
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