- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,666,594,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,852,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,650,741,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,165,746,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1532 | 円 |
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,666,594,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,852,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,650,741,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,165,746,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1532 | 円 |
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