- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,686,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,370,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,571,316,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,761,298,663口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753円 |
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,686,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,370,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,571,316,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,761,298,663口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753円 |
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