- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/14-2025/12/15)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,100,762,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,331,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,098,431,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,786,590,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119 | 円 |
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,100,762,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,331,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,098,431,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,786,590,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119 | 円 |
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