- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,724,073,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,519,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,553,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,249,135,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1439 | 円 |
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,724,073,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,519,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,553,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,249,135,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1439 | 円 |
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