- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/14-2024/12/13)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,579,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,480,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,898,098,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,844,278,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,579,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,480,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,898,098,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,844,278,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
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