- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,263,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,651,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,254,611,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,859,792,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023 | 円 |
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,263,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,651,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,254,611,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,859,792,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023 | 円 |
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