- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,718,284,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,463,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,624,820,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,210,188,266口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0668円 |
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,718,284,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,463,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,624,820,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,210,188,266口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0668円 |
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