有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成27年7月27日)
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,806,097,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,465,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,441,632,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,206,334,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2205 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,670,762,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,383,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,374,378,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,568,554,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2456 | 円 |
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