有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,815,003,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,814,694,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,570,814,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7919 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,797,959,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,009,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,788,950,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,142,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0889 | 円 |
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