有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)
| (平成30年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,409,735,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,297,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,353,438,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,366,093,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5904 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| (平成30年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,707,853,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,513,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,590,340,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,421,030,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7169 | 円 |
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