有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,108,667,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,046,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,054,621,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,544,099,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5525 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,368,372,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,113,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,278,258,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,033,585,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6446 | 円 |
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