有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,699,401,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,719,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,230,681,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,655,621,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1478 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,688,305,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,152,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,122,153,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,990,336,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1940 | 円 |
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