有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/28-2023/07/27)
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,130,742,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,806,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,122,936,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,364,590,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2886 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,111,107,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,273,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,100,833,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,128,379,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7480 | 円 |
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