有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月28日-令和1年7月29日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,417,553,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,947,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,406,605,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,691,589,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2656 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,250,842,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,308,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,213,533,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,741,327,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3935 | 円 |
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