有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月30日-令和2年7月27日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,472,802,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,302,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,459,499,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,043,402,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2036 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,467,061,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,629,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,451,432,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,816,116,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3498 | 円 |
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