有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月27日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,044,327,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,098,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,037,228,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,770,517,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7154 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,995,794,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,997,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,992,797,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,524,946,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9626 | 円 |
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