有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	4,236,911	884.00	3,748,575,654	882.3791	3,738,561,714	97.67
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9976	9,995,992	0.9975	9,994,990	0.26

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	2,963,530	832.00	2,467,580,751	835.9450	2,477,348,085	97.84
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9976	9,995,992	0.9975	9,994,990	0.39

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	12,752,448	818.00	10,435,224,903	809.3722	10,321,476,893	99.61
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	30,060,121	0.9976	29,987,976	0.9975	29,984,970	0.29

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	KISTEFOS AS 13-16/12/2016 FRN	8.54	2016/12/16	3.01
2	社債券	ノルウェー	SHIP FINANCE INT 14-19/03/2019 FRN	5.35	2019/3/19	2.08
3	社債券	モナコ	GASLOG 13-27/06/2018 FRN	7.00	2018/6/27	2.01
4	社債券	ノルウェー	BORGESTAD 14-03/10/2017 FRN	8.48	2017/10/3	2.00
5	社債券	ノルウェー	ODFJELL SE 12-03/12/2018 FRN	7.84	2018/12/3	1.87
6	社債券	スウェーデン	NORCELL SWEDEN 5.25% 14-04/11/2019	5.25	2019/11/4	1.80
7	社債券	ノルウェー	AKER ASA 13-06/06/2020 FRN	5.36	2020/6/6	1.78
8	社債券	イギリス	NAVIGATOR HLGS 9% 12-18/12/2017	9.00	2017/12/18	1.70
9	社債券	ノルウェー	ALBAIN BIDCO 6.75% 13-01/11/2020	6.75	2020/11/1	1.62
10	社債券	スウェーデン	HOIST KREDIT AB 14-02/10/2017 FRN	3.828	2017/10/2	1.59

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	200,000,000	100.00	200,007,650	100.00	200,007,650	0.1	2015/4/15	51.17
2	日本	国債証券	第521回国庫短期証券	190,000,000	99.99	189,988,600	99.99	189,988,600	-	2015/6/29	48.61

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.67
国内	投資信託受益証券	0.26
合 計		97.93

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.84
国内	投資信託受益証券	0.39
合 計		98.23

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	99.61
国内	投資信託受益証券	0.29
合 計		99.90

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	国債証券	99.77
合 計		99.77

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。