有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	2,293,627	682	1,566,294,942	688.4301	1,579,001,864	95.06
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9971	9,990,982	0.9971	9,990,982	0.60

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	1,502,598	605	909,146,919	614.6054	923,504,844	96.92
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9971	9,990,982	0.9971	9,990,982	1.05

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	4,800,979	595	2,857,782,749	608.9563	2,923,586,408	97.00
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	30,060,121	0.9971	29,972,946	0.9971	29,972,946	0.99

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	SOLOR BIOENERGI FLOAT 11/02/2017	7.57	2017/11/2	4.82
2	社債券	ノルウェー	BORGESTAD FLOAT 10/03/2017	8.13	2017/10/3	4.74
3	社債券	ノルウェー	KLAVENESS SHIP HOLDING FLOAT 03/20/2020	5.25	2020/3/20	4.06
4	社債券	デンマーク	PWT HOLDING A/S 05/26/2019	6.5	2019/5/26	4.05
5	社債券	ノルウェー	VV HOLDINGS AS 07/10/2019	6.37	2019/7/10	3.89
6	社債券	ノルウェー	AKERNO FLOAT 06/06/2020	5.04	2020/6/6	3.70
7	社債券	イギリス	NAVIGATOR HOLDINGS 12/18/2017	9.00	2017/12/18	3.00
8	社債券	バミューダ	GOLAR LNG PARTNER FLOAT 05/22/2020	5.0182	2020/5/22	2.91
9	社債券	アメリカ	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 07/30/2019	6.00	2019/7/30	2.74
10	社債券	ノルウェー	SHIP FINANCE INTL FLOAT 03/19/2019	5.10	2019/3/19	2.68

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	95.06
国内	投資信託受益証券	0.60
合 計		95.66

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	96.92
国内	投資信託受益証券	1.05
合 計		97.97

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.00
国内	投資信託受益証券	0.99
合 計		97.99

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。