有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	1,197,918	648	776,755,067	648.8483	777,267,057	97.78
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9950	9,969,940	0.9950	9,969,940	1.25

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	560,700	589	330,797,973	588.9957	330,249,888	97.87
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	5,020,041	0.9950	4,994,940	0.9950	4,994,940	1.48

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	1,816,408	574	1,043,653,544	574.1646	1,042,917,172	97.10
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	15,060,121	0.9950	14,984,820	0.9950	14,984,820	1.40

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド) (平成30年3月27日現在)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	DNB BOLIGKREDITT AS	1.05	2020/11/02	4.48
2	社債券	デンマーク	SCAN BIDCO AS	7.7	2022/06/27	4.39
3	社債券	フィンランド	ORAVA RESIDENTIAL REIT	4.25	2020/04/01	4.30
4	社債券	ノルウェー	VIZRT GROUP AS	9.41996	2021/03/13	4.08
5	社債券	デンマーク	PWT HOLDING A/S	5.5	2022/10/18	4.06
6	社債券	ノルウェー	PIONEER PUBLIC PROPERTIE	6.4	2021/05/28	3.99
7	社債券	スウェーデン	MARGINALEN BANK	9.5	2049/10/29	3.94
8	社債券	ノルウェー	NORDEA EIENDOMSKREDITT	1.85	2022/06/15	3.92
9	社債券	ノルウェー	SPAREBANK 1 NAERINGSKRED	1.52	2020/06/17	3.85
10	社債券	フィンランド	ELEMATIC OYJ	10.0	2019/05/30	3.51

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年3月29日現在)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.78
国内	投資信託受益証券	1.25
合 計		99.03

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.87
国内	投資信託受益証券	1.48
合 計		99.35

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.10
国内	投資信託受益証券	1.40
合 計		98.50

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年3月29日現在)
該当事項はありません。