有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価(円)	簿価金額 (円)	評価単価(円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	1,685,478	692	1,167,244,079	704.8593	1,188,024,843	97.45
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9961	9,980,962	0.9960	9,979,960	0.82

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価(円)	簿価金額 (円)	評価単価(円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	898,710	615	553,102,082	611.9319	549,949,317	97.30
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	5,020,041	0.9961	5,000,462	0.9960	4,999,960	0.88

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価(円)	簿価金額 (円)	評価単価(円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	2,796,294	617	1,726,711,545	618.2320	1,728,758,432	97.16
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	15,060,121	0.9961	15,001,386	0.9960	14,999,880	0.84

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	AKSJESELSKAPET AV 17	8.27722	2021/03/13	5.34
2	社債券	デンマーク	PWT HOLDING A/S	6.5	2019/05/26	5.24
3	社債券	デンマーク	SCAN BIDCO AS	7.7	2022/06/27	5.13
4	社債券	ノルウェー	VIKING REDNINGSTJENESTE	7.19	2021/04/07	4.56
5	社債券	ノルウェー	B121 HOLDING AS	5.75	2020/12/14	3.96
6	社債券	ノルウェー	SOLOR BIOENERGI	6.32	2017/11/02	3.91
7	社債券	スウェーデン	ALIGERA HOLDING AB	5	2019/05/07	3.83
8	社債券	ノルウェー	BORGESTAD	7.96	2018/10/03	3.64
9	社債券	ノルウェー	VV HOLDING AS	6.37	2019/07/10	3.39
10	社債券	ノルウェー	PIONEER PUBLIC PROPERTIE	6.21	2021/05/28	3.20

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.45
国内	投資信託受益証券	0.82
合 計		98.27

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.30
国内	投資信託受益証券	0.88
合 計		98.18

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.16
国内	投資信託受益証券	0.84
合 計		98.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。