有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	3,686,065	813.00	2,996,918,287	799.0609	2,945,390,416	98.17
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9971	9,990,982	0.9971	9,990,982	0.33

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	2,337,012	773.00	1,807,421,710	743.7071	1,738,052,417	97.13
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9971	9,990,982	0.9971	9,990,982	0.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	8,913,366	737.00	6,570,220,345	713.4183	6,358,958,418	97.59
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	30,060,121	0.9971	29,972,946	0.9971	29,972,946	0.46

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	DNO ASA 8.75% 15-18/06/2020	8.75	2020/6/18	4.14
2	社債券	ノルウェー	KISTEFOS AS 13-16/12/2016 FRN	8.44	2016/12/16	3.59
3	社債券	フィンランド	ORAVA RES REAL E 4.25% 15-01/04/2020	4.25	2020/4/1	3.05
4	社債券	スウェーデン	NORCELL SWEDEN 5.25% 14-04/11/2019	5.25	2019/11/4	2.80
5	社債券	ノルウェー	BORGESTAD 14-03/10/2017 FRN	8.12	2017/10/3	2.78
6	社債券	ノルウェー	PETROLEUM GEO 7.375% 11-15/12/2018	7.375	2018/12/15	2.67
7	社債券	イギリス	NAVIGATOR HLGS 9% 12-18/12/2017	9	2017/12/18	2.52
8	社債券	ノルウェー	AKER ASA 13-06/06/2020 FRN	5.15	2020/6/6	2.48
9	社債券	スウェーデン	HOIST KREDIT AB 14-02/10/2017 FRN	3.75	2017/10/2	2.47
10	社債券	ノルウェー	SHIP FINANCE INT 14-19/03/2019 FRN	5.3	2019/3/19	2.36

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.17
国内	投資信託受益証券	0.33
合 計		98.50

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.13
国内	投資信託受益証券	0.56
合 計		97.69

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.59
国内	投資信託受益証券	0.46
合 計		98.05

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。