有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	577,208	590	340,748,855	579.3443	334,402,164	98.03
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	120,041	0.9942	119,344	0.9942	119,344	0.03

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	349,117	494	172,522,344	478.3730	167,008,146	94.90
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	20,041	0.9942	19,924	0.9942	19,924	0.01

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	1,043,751	487	508,431,987	472.5079	493,180,593	92.35
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	60,121	0.9942	59,772	0.9942	59,772	0.01

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド) (2019年9月27日現在)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	GJENSIDIGE BANK BOLIGKRE	2.14	2020/03/03	5.87
2	社債券	デンマーク	PWT HOLDING A/S	5.5	2022/10/18	5.64
3	社債券	マーシャル諸島	CHEMBULK HOLDING LLC	8	2023/02/02	5.20
4	社債券	ノルウェー	BULK INDUSTRIER AS	8.15	2021/05/26	4.84
5	社債券	ノルウェー	NORDEA EIENDOMSKREDITT	2.43	2022/06/15	4.76
6	社債券	ノルウェー	DNB BOLIGKREDITT AS	1.83	2020/11/02	4.70
7	社債券	ノルウェー	SPAREBANK 1 NAERINGSKRED	2.1	2020/06/17	4.70
8	社債券	スウェーデン	MARGINALEN BANK	9.5	-	4.69
9	社債券	ノルウェー	VIKING REDNINGSTJENESTE	7.80	2021/04/07	4.57
10	社債券	スウェーデン	MAGNOLIA BOSTAD AB	8.468	2022/10/03	4.26

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
*償還日が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示していません。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (2019年9月27日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第803回国庫短期証券	400,000	100.10	400,423	100.10	400,423	―	2019/12/20	89.78

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.03
国内	投資信託受益証券	0.03
合 計		98.06

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	94.90
国内	投資信託受益証券	0.01
合 計		94.91

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
 
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	92.35
国内	投資信託受益証券	0.01
合 計		92.36

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
 
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (2019年9月27日現在)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	国債証券	89.78
合 計		89.78

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。