有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	1,910,147	673	1,286,369,395	693.7162	1,325,099,918	98.73
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9966	9,985,972	0.9966	9,985,972	0.74

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	1,321,336	552	729,837,825	572.1869	756,051,149	98.83
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	5,020,041	0.9966	5,002,972	0.9966	5,002,972	0.65

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	3,837,907	572	2,195,397,941	592.9015	2,275,500,817	97.86
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	15,060,121	0.9966	15,008,916	0.9966	15,008,916	0.65

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	KLAVENESS SHIP 20/03/2020 FRN	5.33	2020/03/20	4.85
2	社債券	モナコ	GASLOG 27/05/2021	7.96	2021/05/27	4.79
3	社債券	イギリス	NAVIGATOR HLGS 9% 18/12/2017	9	2017/12/18	4.76
4	社債券	ノルウェー	OCEAN YIELD ASA 23/09/2021	5.56	2021/09/23	4.65
5	社債券	ノルウェー	VV HOLDING AS 10/07/2019 FRN	6.23	2019/07/10	4.35
6	社債券	スウェーデン	SOLOR BIO HLD 02/11/2017 FRN	6.25	2017/11/02	4.17
7	社債券	ノルウェー	BORGESTAD 03/10/2017 FRN	8.12	2017/10/03	4.15
8	転換社債	キプロス	PROSAFE SE 0% 23/08/2021	0	2021/08/23	4.05
9	社債券	デンマーク	SCAN BIDCO AS 7.7% 27/06/2022	7.7	2022/06/27	3.53
10	社債券	デンマーク	PWT HOLDING A/S 26/05/2019 FRN	6.5	2019/05/26	3.51

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.73
国内	投資信託受益証券	0.74
合 計		99.47

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.83
国内	投資信託受益証券	0.65
合 計		99.48

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.86
国内	投資信託受益証券	0.65
合 計		98.51

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。