有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	1,097,470	640	702,762,609	641.1786	703,674,278	98.72
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	120,041	0.9950	119,440	0.9950	119,440	0.02

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	499,454	580	289,998,175	592.5118	295,932,388	97.83
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	20,041	0.9950	19,940	0.9950	19,940	0.01

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	1,501,877	560	841,910,343	566.1149	850,234,947	99.03
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	60,121	0.9950	59,820	0.9950	59,820	0.01

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド) (平成30年9月27日現在)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	ノルウェー	DNB BOLIGKREDITT AS	1.23	2020/11/02	5.29
2	社債券	ノルウェー	NORDEA EIENDOMSKREDITT	1.9	2022/06/15	4.61
3	社債券	デンマーク	PWT HOLDING A/S	5.5	2022/10/18	4.59
4	社債券	スウェーデン	MARGINALEN BANK	9.5	2167/04/09	4.59
5	社債券	ノルウェー	SPAREBANK 1 NAERINGSKRED	1.57	2020/06/17	4.54
6	社債券	デンマーク	SCAN BIDCO A/S	7.7	2022/06/27	4.34
7	社債券	スウェーデン	MAGNOLIA BOSTAD AB	8.042	2022/10/03	4.17
8	社債券	ノルウェー	HI BIDCO AS	9.06	2023/01/30	3.90
9	社債券	ノルウェー	GJENSIDIGE BANK BOLIGKRE	1.53	2020/03/03	3.79
10	社債券	イギリス	GOLAR LNG PARTNERS LP	8.56375	2021/05/18	3.74

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年9月27日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第728回国庫短期証券	500,000	100.03	500,177	100.03	500,177	―	2018/12/20	58.89

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.72
国内	投資信託受益証券	0.02
合 計		98.74

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.83
国内	投資信託受益証券	0.01
合 計		97.84

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	99.03
国内	投資信託受益証券	0.01
合 計		99.04

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) (平成30年9月27日現在)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	国債証券	58.89
合 計		58.89

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。