有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	投資証券	1,526,340	675	1,030,554,241	675.3949	1,030,882,251	97.43
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	10,020,041	0.9956	9,975,952	0.9955	9,974,950	0.94

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	投資証券	619,280	628	389,183,605	636.5885	394,226,526	97.20
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	5,020,041	0.9956	4,997,952	0.9955	4,997,450	1.23

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

順 位	国/地域	銘柄名	種類	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	投資証券	2,176,891	611	1,330,472,241	613.2075	1,334,885,887	97.15
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド	投資信託受益証券	15,060,121	0.9956	14,993,856	0.9955	14,992,350	1.09

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主要銘柄の明細
Nordic High Yield Bond Investment Fund(ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド)

順位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン(%)	償還日	投資比率(%)
1	社債券	デンマーク	PWT HOLDING A/S	6.5	2019/05/26	4.63
2	社債券	デンマーク	SCAN BIDCO AS	7.7	2022/06/27	4.50
3	社債券	ノルウェー	B121 HOLDING AS	5.75	2020/12/14	4.40
4	社債券	ノルウェー	PIONEER PUBLIC PROPERTIE	6.08	2021/05/28	4.38
5	社債券	ノルウェー	ELECTROMAGNETIC GEO	6.8	2019/06/27	4.09
6	社債券	ノルウェー	BOA DEEP C AS	9.75	2020/12/31	4.06
7	社債券	ノルウェー	DNB BOLIGKREDITT AS	1.02	2020/11/02	3.61
8	社債券	スウェーデン	WEST ATLANTIC AB	7	2019/12/21	3.57
9	社債券	ノルウェー	BORGESTAD	7.81	2018/10/03	3.42
10	社債券	ノルウェー	AKSJESELSKAPET AV 17	8.45778	2021/03/13	3.39

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.43
国内	投資信託受益証券	0.94
合 計		98.37

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.20
国内	投資信託受益証券	1.23
合 計		98.43

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.15
国内	投資信託受益証券	1.09
合 計		98.24

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
参考:当ファンドが投資対象とする投資信託証券の種類別投資比率
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。