- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 平成27年5月末日 | 5,430,247 | - | 1.0212 | - |
| 6月末日 | 5,919,224 | - | 1.0030 | - |
| 7月末日 | 6,467,959 | - | 1.0088 | - |
| 8月末日 | 9,965,183 | - | 0.9809 | - |
| 9月末日 | 11,334,044 | - | 0.9807 | - |
| 10月末日 | 15,670,585 | - | 0.9833 | - |
| 11月末日 | 15,221,911 | - | 0.9838 | - |
| 12月末日 | 17,533,429 | - | 0.9830 | - |
| 平成28年1月末日 | 18,619,982 | - | 0.9966 | - |
| 2月末日 | 22,994,690 | - | 1.0114 | - |
| 3月末日 | 24,182,972 | - | 1.0183 | - |
| 4月末日 | 22,293,583 | - | 1.0223 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 5月末日 | 27,763,547 | - | 1.0246 | - |
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