- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/09-2025/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2016年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第3計算期間末 (2017年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第4計算期間末 (2018年5月8日) | 127,763,573 | 127,763,573 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2019年5月8日) | 298,135,220 | 298,135,220 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第6計算期間末 (2020年5月8日) | 639,406,762 | 639,406,762 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第7計算期間末 (2021年5月10日) | 1,049,295,539 | 1,049,295,539 | 1.1514 | 1.1514 |
| 第8計算期間末 (2022年5月9日) | 1,225,025,700 | 1,225,025,700 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第9計算期間末 (2023年5月8日) | 1,403,407,123 | 1,403,407,123 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第10計算期間末 (2024年5月8日) | 1,467,723,631 | 1,467,723,631 | 1.0964 | 1.0964 |
| 2024年5月末日 | 1,458,276,279 | - | 1.0894 | - |
| 6月末日 | 1,492,246,535 | - | 1.1080 | - |
| 7月末日 | 1,485,743,922 | - | 1.0958 | - |
| 8月末日 | 1,475,638,643 | - | 1.0836 | - |
| 9月末日 | 1,494,043,592 | - | 1.0894 | - |
| 10月末日 | 1,508,824,356 | - | 1.0972 | - |
| 11月末日 | 1,516,155,262 | - | 1.0899 | - |
| 12月末日 | 1,527,083,702 | - | 1.0951 | - |
| 2025年1月末日 | 1,523,543,725 | - | 1.0924 | - |
| 2月末日 | 1,505,975,673 | - | 1.0780 | - |
| 3月末日 | 1,485,816,444 | - | 1.0678 | - |
| 4月末日 | 1,458,381,532 | - | 1.0500 | - |
| 第11計算期間末 (2025年5月8日) | 1,457,823,232 | 1,457,823,232 | 1.0494 | 1.0494 |
| 5月末日 | 1,461,537,032 | - | 1.0469 | - |
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