- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第2計算期間末 (2016年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第3計算期間末 (2017年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2017年11月末日 | 95,295,871 | - | 1.0563 | - |
| 12月末日 | 99,497,175 | - | 1.0623 | - |
| 2018年1月末日 | 105,120,931 | - | 1.0577 | - |
| 2月末日 | 113,368,508 | - | 1.0358 | - |
| 3月末日 | 127,298,895 | - | 1.0308 | - |
| 4月末日 | 126,862,471 | - | 1.0365 | - |
| 第4計算期間末 (2018年5月8日) | 127,763,573 | 127,763,573 | 1.0373 | 1.0373 |
| 5月末日 | 129,945,079 | - | 1.0351 | - |
| 6月末日 | 137,742,987 | - | 1.0370 | - |
| 7月末日 | 150,895,701 | - | 1.0404 | - |
| 8月末日 | 162,827,909 | - | 1.0356 | - |
| 9月末日 | 172,851,001 | - | 1.0415 | - |
| 10月末日 | 183,138,081 | - | 1.0184 | - |
| 11月末日 | 195,517,347 | - | 1.0234 | - |
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