有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第2計算期間末 (2016年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第3計算期間末 (2017年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第4計算期間末 (2018年5月8日) | 127,763,573 | 127,763,573 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2019年5月8日) | 298,135,220 | 298,135,220 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2019年5月末日 | 317,798,174 | - | 1.0449 | - |
| 6月末日 | 345,879,174 | - | 1.0582 | - |
| 7月末日 | 372,242,758 | - | 1.0649 | - |
| 8月末日 | 411,501,220 | - | 1.0629 | - |
| 9月末日 | 437,123,059 | - | 1.0638 | - |
| 10月末日 | 474,069,510 | - | 1.0627 | - |
| 11月末日 | 482,084,238 | - | 1.0653 | - |
| 12月末日 | 511,412,472 | - | 1.0687 | - |
| 2020年1月末日 | 591,767,960 | - | 1.0734 | - |
| 2月末日 | 601,468,844 | - | 1.0590 | - |
| 3月末日 | 637,413,340 | - | 1.0527 | - |
| 4月末日 | 636,887,628 | - | 1.0533 | - |
| 第6計算期間末 (2020年5月8日) | 639,406,762 | 639,406,762 | 1.0510 | 1.0510 |
| 5月末日 | 716,956,739 | - | 1.0552 | - |
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