有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【提出】
- 2022/08/02 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第2計算期間末 (2016年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第3計算期間末 (2017年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第4計算期間末 (2018年5月8日) | 127,763,573 | 127,763,573 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2019年5月8日) | 298,135,220 | 298,135,220 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第6計算期間末 (2020年5月8日) | 639,406,762 | 639,406,762 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第7計算期間末 (2021年5月10日) | 1,049,295,539 | 1,049,295,539 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2021年5月末日 | 1,066,884,859 | - | 1.1546 | - |
| 6月末日 | 1,098,959,516 | - | 1.1656 | - |
| 7月末日 | 1,128,028,662 | - | 1.1681 | - |
| 8月末日 | 1,156,422,965 | - | 1.1732 | - |
| 9月末日 | 1,167,290,211 | - | 1.1624 | - |
| 10月末日 | 1,217,228,685 | - | 1.1760 | - |
| 11月末日 | 1,231,337,058 | - | 1.1658 | - |
| 12月末日 | 1,264,097,092 | - | 1.1777 | - |
| 2022年1月末日 | 1,258,697,836 | - | 1.1509 | - |
| 2月末日 | 1,261,046,520 | - | 1.1368 | - |
| 3月末日 | 1,277,379,800 | - | 1.1107 | - |
| 4月末日 | 1,242,763,728 | - | 1.0990 | - |
| 第8計算期間末 (2022年5月9日) | 1,225,025,700 | 1,225,025,700 | 1.0876 | 1.0876 |
| 5月末日 | 1,246,680,844 | - | 1.0881 | - |
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