有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第2計算期間末 (2016年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第3計算期間末 (2017年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第4計算期間末 (2018年5月8日) | 127,763,573 | 127,763,573 | 1.0373 | 1.0373 |
| 2018年5月末日 | 129,945,079 | - | 1.0351 | - |
| 6月末日 | 137,742,987 | - | 1.0370 | - |
| 7月末日 | 150,895,701 | - | 1.0404 | - |
| 8月末日 | 162,827,909 | - | 1.0356 | - |
| 9月末日 | 172,851,001 | - | 1.0415 | - |
| 10月末日 | 183,138,081 | - | 1.0184 | - |
| 11月末日 | 195,517,347 | - | 1.0234 | - |
| 12月末日 | 205,878,450 | - | 1.0330 | - |
| 2019年1月末日 | 226,927,972 | - | 1.0373 | - |
| 2月末日 | 241,380,125 | - | 1.0410 | - |
| 3月末日 | 272,366,173 | - | 1.0527 | - |
| 4月末日 | 298,924,530 | - | 1.0508 | - |
| 第5計算期間末 (2019年5月8日) | 298,135,220 | 298,135,220 | 1.0444 | 1.0444 |
| 5月末日 | 317,798,174 | - | 1.0449 | - |
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