有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第2計算期間末 (2016年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第3計算期間末 (2017年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第4計算期間末 (2018年5月8日) | 127,763,573 | 127,763,573 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2019年5月8日) | 298,135,220 | 298,135,220 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第6計算期間末 (2020年5月8日) | 639,406,762 | 639,406,762 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2020年5月末日 | 716,956,739 | - | 1.0552 | - |
| 6月末日 | 749,948,228 | - | 1.0580 | - |
| 7月末日 | 775,703,276 | - | 1.0639 | - |
| 8月末日 | 807,233,553 | - | 1.0743 | - |
| 9月末日 | 819,565,530 | - | 1.0697 | - |
| 10月末日 | 834,325,055 | - | 1.0597 | - |
| 11月末日 | 861,861,492 | - | 1.0878 | - |
| 12月末日 | 897,107,605 | - | 1.0997 | - |
| 2021年1月末日 | 930,473,470 | - | 1.1080 | - |
| 2月末日 | 964,352,960 | - | 1.1136 | - |
| 3月末日 | 1,012,360,846 | - | 1.1387 | - |
| 4月末日 | 1,045,083,462 | - | 1.1475 | - |
| 第7計算期間末 (2021年5月10日) | 1,049,295,539 | 1,049,295,539 | 1.1514 | 1.1514 |
| 5月末日 | 1,066,884,859 | - | 1.1546 | - |
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