有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 平成28年5月末日 | 27,763,547 | - | 1.0246 | - |
| 6月末日 | 36,290,042 | - | 1.0215 | - |
| 7月末日 | 38,378,393 | - | 1.0268 | - |
| 8月末日 | 40,998,274 | - | 1.0203 | - |
| 9月末日 | 43,871,519 | - | 1.0133 | - |
| 10月末日 | 44,523,514 | - | 1.0093 | - |
| 11月末日 | 46,409,115 | - | 1.0225 | - |
| 12月末日 | 53,932,081 | - | 1.0387 | - |
| 平成29年1月末日 | 65,672,268 | - | 1.0311 | - |
| 2月末日 | 59,091,499 | - | 1.0398 | - |
| 3月末日 | 67,597,891 | - | 1.0339 | - |
| 4月末日 | 66,613,818 | - | 1.0357 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 5月末日 | 68,963,260 | - | 1.0397 | - |
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