有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月8日) | 4,088,160 | 4,088,160 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月9日) | 22,250,350 | 22,250,350 | 1.0200 | 1.0200 |
| 第3計算期間末 (平成29年5月8日) | 66,888,066 | 66,888,066 | 1.0405 | 1.0405 |
| 平成29年5月末日 | 68,963,260 | - | 1.0397 | - |
| 6月末日 | 73,426,488 | - | 1.0391 | - |
| 7月末日 | 77,291,263 | - | 1.0406 | - |
| 8月末日 | 80,340,184 | - | 1.0425 | - |
| 9月末日 | 89,582,362 | - | 1.0441 | - |
| 10月末日 | 90,180,515 | - | 1.0500 | - |
| 11月末日 | 95,295,871 | - | 1.0563 | - |
| 12月末日 | 99,497,175 | - | 1.0623 | - |
| 平成30年1月末日 | 105,120,931 | - | 1.0577 | - |
| 2月末日 | 113,368,508 | - | 1.0358 | - |
| 3月末日 | 127,298,895 | - | 1.0308 | - |
| 4月末日 | 126,862,471 | - | 1.0365 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年5月8日) | 127,763,573 | 127,763,573 | 1.0373 | 1.0373 |
| 5月末日 | 129,945,079 | - | 1.0351 | - |
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