剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	当期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,615,613	△586,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	351,318,525	225,423,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,539,919	618,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,539,919	618,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,411,274	5,586,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,411,274	5,586,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	48,070,647	45,846,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	225,423,610	100,284,569

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2022/10/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	49,409,899,647	43,247,405,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,088,190,164	7,703,882,141

注記表

2022/10/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	14,320,395,727	13,960,177,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,505,389,363	4,796,741,707

注記表

2022/10/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	183,774,530,076	180,343,052,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,627,129,500	51,525,980,486

注記表

2022/10/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	10,974,098,368	8,955,055,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,049,552,403	34,727,941,925

注記表

2022/10/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	20,517,410,544	21,011,945,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,040,276,879	61,572,072,980

注記表

2022/10/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	1,897,229,860	2,646,225,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,474,324,252	4,737,567,480

注記表

2022/10/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	599,304,523	538,879,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,439,020,242	1,374,457,637

注記表

2022/10/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	3,722,093,149	3,561,611,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,301,766,482	3,788,880,191

注記表

2022/10/20 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	328,496,464	449,132,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,990,626	294,673,192

注記表

2022/10/20 9:15

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	4,173,761,546	4,416,999,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,220,359,893	3,340,857,840

注記表

2022/10/20 9:15

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	1,555,067,870	1,528,641,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,222,089	172,197,402

注記表

2022/10/20 9:15

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
元本	1,902,923,947	1,993,347,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,467,941	10,337,829

注記表

2022/10/20 9:15