有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,553,967,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,067,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,900,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,555,863,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,270,031,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,220,031,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,156,415,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
